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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 736.00 | 18 793.00 | 11 944.00 | 30 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 666.00 | 40 692.00 | 11 974.00 | 52 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 022.00 | 40 692.00 | 201 330.00 | 242 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 632.00 | | 10 034.00 | 42 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | | 10 034.00 | 22 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 987.00 | 1 705.00 | | 38 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 1 705.00 | | 18 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 334.00 | 82 304.00 | 30.00 | 82 334.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
ST Autres comptes | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 124.00 | | | 47 124.00 |