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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 031.00 | 23 434.00 | 7 597.00 | 31 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 949.00 | 44 159.00 | 7 790.00 | 51 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
CF Disponibilités | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 304.00 | | 232 304.00 | 232 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 253.00 | 44 159.00 | 240 094.00 | 284 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 43 286.00 | 44 872.00 | | 43 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370.00 | -1 586.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 68 720.00 | 52 350.00 | | 68 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 125.00 | 156 720.00 | | 48 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 10 600.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 799.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 203.00 | 106 691.00 | | 116 203.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 874.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 374.00 | 279 683.00 | | 171 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 094.00 | 332 034.00 | | 240 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 232.00 | 126 619.00 | | 136 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 510.00 | | 955.00 | 51 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 51 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 31 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | | 791.00 | 31 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 163.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 761.00 | 2 913.00 | 515.00 | 41 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 2 913.00 | 515.00 | 21 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 125.00 | 12 984.00 | 35 141.00 | 48 125.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 374.00 | 136 232.00 | 35 141.00 | 171 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 102.00 | 19 356.00 | | 19 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214.00 | | | 214.00 |
ST Autres comptes | 37 838.00 | 35 781.00 | | 37 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 662.00 | 7 635.00 | | 6 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 102.00 | 19 356.00 | | 19 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 213.00 | 44 612.00 | | 52 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 593.00 | 9 410.00 | | 5 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 715.00 | 43 416.00 | | 44 715.00 |