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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 998 800.00 | 20 263 536.00 | 3 735 263.00 | 23 998 800.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 028 431.00 | 20 263 536.00 | 3 764 894.00 | 24 028 431.00 |
CU Autres participations | 23 998 800.00 | 20 263 536.00 | 3 735 263.00 | 23 998 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 999 800.00 | 23 999 800.00 | | 23 999 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 247 514.00 | -26 343 355.00 | | -28 247 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 892.00 | -1 904 159.00 | | 557 892.00 |
DL TOTAL (I) | -3 689 822.00 | -4 247 714.00 | | -3 689 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971 574.00 | 2 526 767.00 | | 1 971 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 574.00 | 2 526 767.00 | | 1 971 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 880.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 5 479 223.00 | 5 434 519.00 | | 5 479 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483 142.00 | 5 438 410.00 | | 5 483 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 894.00 | 3 717 463.00 | | 3 764 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 142.00 | 5 438 410.00 | | 5 483 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 193.00 | 667 554.00 | | 555 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 193.00 | 667 554.00 | | 555 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 193.00 | 667 554.00 | | 555 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 662.00 | 667 556.00 | | 601 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 770.00 | 2 571 715.00 | | 43 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 892.00 | -1 904 159.00 | | 557 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 998 800.00 | | | 23 998 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 998 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998 800.00 | | | 23 998 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526 768.00 | | 555 193.00 | 2 526 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 310 006.00 | | 46 469.00 | 20 310 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 836 774.00 | | 601 663.00 | 22 836 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 555 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 5 479 224.00 | 5 479 224.00 | | 5 479 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 143.00 | 5 483 143.00 | | 5 483 143.00 |