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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 355.00 | 111.00 | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 416.00 | 29 025.00 | 52 392.00 | 81 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 83 998.00 | 38 409.00 | 122 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 731.00 | 113 378.00 | 93 353.00 | 206 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 797.00 | | 422 797.00 | 422 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 528.00 | 113 378.00 | 516 150.00 | 629 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 514.00 | 127 208.00 | | 177 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 534.00 | 50 306.00 | | 52 534.00 |
DL TOTAL (I) | 235 548.00 | 183 014.00 | | 235 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 893.00 | 37 858.00 | | 47 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 781.00 | 24 052.00 | | 44 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 8 181.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 191.00 | 57 916.00 | | 78 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 45 280.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 32 958.00 | 2 154.00 | | 32 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 602.00 | 175 442.00 | | 280 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 150.00 | 358 456.00 | | 516 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 120.00 | 139 099.00 | | 244 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 325.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 166.00 | | 36 182.00 | 191 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 616.00 | 206 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 616.00 | 203 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 258.00 | | 36 182.00 | 188 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 119.00 | 35 601.00 | 11 342.00 | 89 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 155.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 919.00 | 35 446.00 | 11 342.00 | 88 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 637.00 | 16 155.00 | 31 482.00 | 47 637.00 |
VI Groupe et associés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 363.00 | 104 921.00 | 2 442.00 | 107 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 602.00 | 244 120.00 | 31 482.00 | 275 602.00 |