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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 992.00 | 64 639.00 | 49 353.00 | 113 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 966.00 | 134 784.00 | 94 182.00 | 228 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 866.00 | 199 889.00 | 145 977.00 | 345 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 676.00 | 841.00 | 9 834.00 | 10 676.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 495 864.00 | | 495 864.00 | 495 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 717.00 | 841.00 | 564 876.00 | 565 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 583.00 | 200 730.00 | 710 853.00 | 911 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 415.00 | 230 048.00 | | 283 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 764.00 | 53 366.00 | | 73 764.00 |
DL TOTAL (I) | 362 678.00 | 288 915.00 | | 362 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 554.00 | 117 446.00 | | 86 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 267.00 | 80 331.00 | | 79 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 286.00 | 18 722.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 47 742.00 | | 58 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 90 018.00 | | 71 189.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 3 699.00 | | 2 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 117.00 | 39 968.00 | | 40 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 174.00 | 397 927.00 | | 348 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 853.00 | 686 842.00 | | 710 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 028.00 | 293 012.00 | | 280 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 384.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 443.00 | | 38 793.00 | 308 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 345 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 342 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 535.00 | | 38 793.00 | 305 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 882.00 | 52 007.00 | | 147 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 416.00 | 52 007.00 | | 147 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 223.00 | 28 363.00 | 57 861.00 | 86 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 360.00 | 24 918.00 | 2 442.00 | 27 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 888.00 | 280 028.00 | 57 861.00 | 337 888.00 |