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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 10 252.00 | 12 776.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 11 052.00 | 12 776.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | 1 165.00 | 9 029.00 | 10 194.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 489.00 | 1 165.00 | 12 325.00 | 13 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 318.00 | 12 217.00 | 25 101.00 | 37 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 086.00 | 17 604.00 | | 23 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774.00 | 5 481.00 | | -2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 21 412.00 | 24 186.00 | | 21 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 587.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 3 512.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689.00 | 4 129.00 | | 3 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 101.00 | 28 314.00 | | 25 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689.00 | 4 129.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 6 101.00 | | 4 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 259.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 5 843.00 | | 4 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 65.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | 65.00 | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | 65.00 | 1 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 3 207.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 193.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 8 993.00 | 8 889.00 | | 8 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 198.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | 3 405.00 | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439.00 | 9 556.00 | | 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 779.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 9 082.00 | | 9 136.00 |