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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 15 780.00 | 7 248.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 16 580.00 | 7 248.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 236.00 | 16 580.00 | 34 656.00 | 51 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 312.00 | 23 086.00 | | 20 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777.00 | -2 774.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 31 189.00 | 21 412.00 | | 31 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 186.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 3 473.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467.00 | 3 689.00 | | 3 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 656.00 | 25 101.00 | | 34 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467.00 | 3 689.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 5 528.00 | | 11 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | 5 528.00 | | 10 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 4 899.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 7 638.00 | 8 993.00 | | 7 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 217.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | 5 116.00 | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -921.00 | 439.00 | | -921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 781.00 | 9 136.00 | | 7 781.00 |