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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 16 825.00 | 11 071.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 028.00 | 185 863.00 | 95 164.00 | 281 028.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 885.00 | 211 859.00 | 164 025.00 | 375 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 630.00 | 2 000.00 | 257 630.00 | 259 630.00 |
BZ Autres créances | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CF Disponibilités | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 306.00 | 2 000.00 | 434 306.00 | 436 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 192.00 | 213 859.00 | 598 332.00 | 812 192.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
EA Autres dettes | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 993.00 | | | 439 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 332.00 | | | 598 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 393.00 | | | 361 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 352.00 | | 1 148 352.00 | 1 148 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 352.00 | | 1 148 352.00 | 1 148 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 648.00 | | | 1 155 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 292.00 | | | 1 141 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 210.00 | | 39 175.00 | 394 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 375 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 308 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 250.00 | | 39 175.00 | 327 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 418.00 | 66 781.00 | 44 339.00 | 189 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 423.00 | 23.00 | | 7 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 42.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 312.00 | 66 716.00 | 44 339.00 | 180 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 259 631.00 | 259 631.00 | | 259 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
VI Groupe et associés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 901.00 | 322 212.00 | 7 690.00 | 329 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 994.00 | 361 393.00 | 78 338.00 | 439 994.00 |