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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 846.00 | 23 920.00 | 13 925.00 | 37 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 664.00 | 161 387.00 | 77 277.00 | 238 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 471.00 | 194 479.00 | 148 992.00 | 343 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 206.00 | 5 830.00 | 321 376.00 | 327 206.00 |
BZ Autres créances | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 448.00 | 5 830.00 | 508 618.00 | 514 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 920.00 | 200 309.00 | 657 611.00 | 857 920.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DL TOTAL (I) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 229.00 | | | 188 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 385.00 | | | 466 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 611.00 | | | 657 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 987.00 | | | 357 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 885.00 | | 48 587.00 | 375 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 343 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 276 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 925.00 | | 48 587.00 | 308 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 860.00 | 59 884.00 | 77 265.00 | 211 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 689.00 | 59 884.00 | 77 265.00 | 202 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 327 207.00 | 327 207.00 | | 327 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 491.00 | 94.00 | 30 060.00 | 108 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 681.00 | | | 355 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 433.00 | 397 743.00 | 7 690.00 | 405 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 385.00 | 357 988.00 | 30 060.00 | 466 385.00 |