| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 9 107.00 | 2 304.00 | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 903.00 | 549.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 863.00 | 60 010.00 | 17 853.00 | 77 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 066.00 | 60 010.00 | 23 056.00 | 83 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | -7 485.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243.00 | 1 033.00 | | 8 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 9 859.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 5 400.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 14 297.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 2 054.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 813.00 | 35 610.00 | | 14 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 056.00 | 36 643.00 | | 23 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 413.00 | | 450.00 | 77 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | | 450.00 | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 750.00 | 2 260.00 | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 2 062.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 198.00 | | 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |