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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 10 807.00 | 604.00 | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 152.00 | 300.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 863.00 | 26 960.00 | 50 904.00 | 77 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 288.00 | 26 960.00 | 61 328.00 | 88 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | -7 485.00 | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | 7 210.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574.00 | 8 243.00 | | 10 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 939.00 | 478.00 | | 45 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 4 904.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 6 873.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 2 558.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 755.00 | 14 813.00 | | 50 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 328.00 | 23 056.00 | | 61 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 755.00 | 14 813.00 | | 50 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010.00 | 1 949.00 | | 10 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 1 700.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 249.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |