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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 236.00 | | 350 236.00 | 350 236.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 391.00 | | 395 391.00 | 395 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 891.00 | | 419 891.00 | 419 891.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 5 000.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 117.00 | | | 342 117.00 |
DH Report à nouveau | -7 698.00 | -5 301.00 | | -7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856.00 | -2 396.00 | | -14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 362 363.00 | -2 698.00 | | 362 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 868.00 | 54 876.00 | | 53 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 2 160.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 528.00 | 57 207.00 | | 57 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 891.00 | 54 510.00 | | 419 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 528.00 | 57 207.00 | | 57 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 546.00 | 454.00 | | 380 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 402.00 | 2 850.00 | | 395 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856.00 | -2 396.00 | | -14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 500.00 | | 379 917.00 | 24 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 917.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 917.00 | 24 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 379 917.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VI Groupe et associés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |