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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 193 449.00 | | 193 449.00 | 193 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 663.00 | | 275 663.00 | 275 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 112.00 | | 469 112.00 | 469 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 602.00 | | 469 602.00 | 469 602.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 117.00 | 342 117.00 | | 342 117.00 |
DH Report à nouveau | -22 909.00 | -22 553.00 | | -22 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | -356.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 361 978.00 | 362 008.00 | | 361 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 268.00 | 54 136.00 | | 106 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 704.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 624.00 | 56 840.00 | | 107 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 602.00 | 418 848.00 | | 469 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 624.00 | 56 840.00 | | 107 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293.00 | 30 671.00 | | 2 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322.00 | 31 027.00 | | 2 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | -356.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 193 449.00 | 193 449.00 | | 193 449.00 |
VI Groupe et associés | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 449.00 | 193 449.00 | | 193 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |