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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 7 423.00 | 9 767.00 | 17 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 190.00 | 7 423.00 | 9 767.00 | 17 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
110 Total général Actif | 37 214.00 | 7 423.00 | 29 791.00 | 37 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 327.00 | 72 314.00 | | 62 327.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 327.00 | 76 524.00 | | 67 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 313.00 | 10 908.00 | | 12 313.00 |
242 Autres charges externes. | 30 767.00 | 30 848.00 | | 30 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 1 350.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 21 600.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 10 103.00 | 7 560.00 | | 10 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 2 234.00 | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 893.00 | 74 499.00 | | 68 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 566.00 | 2 025.00 | | -1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 593.00 | 1 866.00 | | -1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |