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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 190.00 | 17 891.00 | 14 299.00 | 32 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 190.00 | 17 891.00 | 14 299.00 | 32 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
084 Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
110 Total général Actif | 48 109.00 | 17 891.00 | 30 218.00 | 48 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 860.00 | 47 524.00 | | 29 860.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | -9 200.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 560.00 | 38 325.00 | | 32 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | 9 505.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 14 603.00 | 20 917.00 | | 14 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 316.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 8 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 321.00 | -4 760.00 | | 2 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 904.00 | 4 564.00 | | 5 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 194.00 | 41 043.00 | | 32 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 366.00 | -2 718.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | 257.00 | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 884.00 | | | 1 884.00 |