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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 499.00 | | -5 499.00 | -5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 51 573 492.00 | | 51 573 492.00 | 51 573 492.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 580 804.00 | | 51 580 804.00 | 51 580 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 585 304.00 | | 51 585 304.00 | 51 585 304.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 700.00 | 1 760 700.00 | | 1 760 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 517.00 | -600 621.00 | | -1 292 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 988.00 | -691 896.00 | | -313 988.00 |
DL TOTAL (I) | 154 195.00 | 468 183.00 | | 154 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 407 092.00 | 3 022 891.00 | | 51 407 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 6 925.00 | | 24 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 431 110.00 | 3 029 816.00 | | 51 431 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 585 304.00 | 3 497 999.00 | | 51 585 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 431 110.00 | 3 029 816.00 | | 51 431 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 318.00 | 49 395.00 | | 49 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 306.00 | 741 291.00 | | 363 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 988.00 | -691 896.00 | | -313 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 702.00 | | | 3 489 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 485 202.00 | | 4 500.00 | 3 485 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 485 202.00 | | 4 500.00 | 3 485 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 702.00 | | | 3 489 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 407 092.00 | 51 407 092.00 | | 51 407 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 499.00 | | -5 499.00 | -5 499.00 |
VC Groupe et associés | 51 573 492.00 | 51 573 492.00 | | 51 573 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 567 993.00 | 51 573 492.00 | -5 499.00 | 51 567 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 431 110.00 | 51 431 110.00 | | 51 431 110.00 |