| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 794 954.00 | | 30 794 954.00 | 30 794 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 804 953.00 | | 30 804 953.00 | 30 804 953.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 821 505.00 | | 30 821 505.00 | 30 821 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 016.00 | | | 379 016.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 700.00 | 1 760 700.00 | | 1 760 700.00 |
DG Autres réserves | -47 999 851.00 | | | -47 999 851.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 484.00 | -1 606 505.00 | | -1 879 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360 262.00 | -272 979.00 | | 54 360 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 626.00 | -118 784.00 | | 6 241 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556 603.00 | 16 846 468.00 | | 24 556 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 24 349.00 | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 579 879.00 | 16 870 817.00 | | 24 579 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 821 505.00 | 16 752 033.00 | | 30 821 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 494 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 278 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 243 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 882 798.00 | | | 19 882 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 494 089.00 | 250 422.00 | | 74 494 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 827.00 | 523 402.00 | | 20 133 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 360 262.00 | -272 979.00 | | 54 360 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | 30 794 954.00 | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 804 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 804 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 30 794 954.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 258 650.00 | 15 258 650.00 | | 15 258 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UP Prêts | 30 794 954.00 | 379 016.00 | | 30 794 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 297 954.00 | 9 297 954.00 | | 9 297 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 861 715.00 | | | 66 861 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 372 050.00 | | | 74 372 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 794 954.00 | 379 016.00 | 30 415 938.00 | 30 794 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 579 879.00 | 24 579 879.00 | | 24 579 879.00 |