| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 862.00 | 238.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 2 956.00 | 2 204.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 260.00 | 3 818.00 | 252 442.00 | 256 260.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 268.00 | 3 818.00 | 255 450.00 | 259 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 244.00 | 4 963.00 | | 14 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 9 281.00 | | 16 454.00 |
DL TOTAL (I) | 33 997.00 | 17 544.00 | | 33 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 945.00 | 38 721.00 | | 211 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 589.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 453.00 | 40 948.00 | | 221 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 450.00 | 58 492.00 | | 255 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 617.00 | 40 800.00 | | 45 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 163.00 | 31 519.00 | | 29 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 454.00 | 9 281.00 | | 16 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 558.00 | | 200 702.00 | 55 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | | 702.00 | 4 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 200 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 1 309.00 | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 220.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 089.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 945.00 | 40 109.00 | 144 304.00 | 211 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 453.00 | 49 616.00 | 144 304.00 | 221 453.00 |