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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 929.00 | 231.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 260.00 | 6 029.00 | 250 231.00 | 256 260.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 636.00 | 6 029.00 | 253 607.00 | 259 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 770.00 | 30 697.00 | | 66 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 025.00 | 36 072.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 97 095.00 | 70 070.00 | | 97 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 750.00 | 194 680.00 | | 155 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 939.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 511.00 | 195 619.00 | | 156 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 607.00 | 265 689.00 | | 253 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 48 010.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975.00 | 11 938.00 | | 7 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 025.00 | 36 072.00 | | 27 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358.00 | 671.00 | | 5 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 18.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 653.00 | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 517.00 | 39 938.00 | 107 579.00 | 147 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 511.00 | 48 932.00 | 107 579.00 | 156 511.00 |