| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 596.00 | 1 249.00 | 389 347.00 | 390 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BZ Autres créances | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CF Disponibilités | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 879.00 | | 139 879.00 | 139 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 474.00 | 1 249.00 | 529 225.00 | 530 474.00 |
CU Autres participations | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 882.00 | 1 000.00 | | 4 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 178.00 | | | 353 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 935.00 | 93 146.00 | | 72 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 975.00 | -20 211.00 | | 29 975.00 |
DL TOTAL (I) | 461 070.00 | 74 035.00 | | 461 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 16 608.00 | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | 11 729.00 | | 10 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 084.00 | 31 277.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 156.00 | 59 615.00 | | 68 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 225.00 | 133 650.00 | | 529 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 156.00 | 59 615.00 | | 68 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | -289.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 873.00 | 116 041.00 | | 144 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 899.00 | 136 252.00 | | 114 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 975.00 | -20 211.00 | | 29 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 261.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 261.00 | | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 555.00 | 65 664.00 | 31 891.00 | 97 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 917.00 | | | 99 917.00 |