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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 607.00 | | 357 607.00 | 357 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CF Disponibilités | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 609.00 | | 168 609.00 | 168 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 217.00 | | 526 217.00 | 526 217.00 |
CU Autres participations | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 573.00 | 353 178.00 | | 334 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | | 92 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -222 131.00 | | | -222 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 581.00 | 9 527.00 | | 321 581.00 |
DL TOTAL (I) | 439 394.00 | 460 596.00 | | 439 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 10 740.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 486.00 | 4 469.00 | | 75 486.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 823.00 | 36 885.00 | | 86 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 217.00 | 497 481.00 | | 526 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 1 681.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 000.00 | 131 959.00 | | 384 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 418.00 | 122 432.00 | | 62 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 581.00 | 9 527.00 | | 321 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 712.00 | | 3 598.00 | 395 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | 40 309.00 | 357 212.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145.00 | 41 558.00 | 357 607.00 | 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 068.00 | | 3 598.00 | 394 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 824.00 | 180 672.00 | 152.00 | 180 824.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |