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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 11 443.00 | 8 056.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 10 840.00 | 8 668.00 | 19 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 458.00 | 22 284.00 | 17 174.00 | 39 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 444.00 | 22 284.00 | 370 160.00 | 392 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DL TOTAL (I) | 198 176.00 | | | 198 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
EA Autres dettes | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 983.00 | | | 171 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 160.00 | | | 370 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 496.00 | | 2 962.00 | 36 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | | 2 962.00 | 16 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179.00 | 8 105.00 | | 14 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 3 900.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 4 205.00 | | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 984.00 | 7 345.00 | 8 639.00 | 15 984.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VP Divers | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 414.00 | 160 964.00 | 450.00 | 161 414.00 |
VW T.V.A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 983.00 | 163 344.00 | 8 639.00 | 171 983.00 |