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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 037.00 | | 426 037.00 | 426 037.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 101.00 | | 493 101.00 | 493 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 101.00 | | 493 101.00 | 493 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 634.00 | -1 202 722.00 | | -1 159 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 685.00 | 43 088.00 | | -6 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 319.00 | -1 149 634.00 | | -1 156 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 470.00 | 2 289 167.00 | | 1 631 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 52 191.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 550.00 | 103 281.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 419.00 | 2 444 639.00 | | 1 649 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 101.00 | 1 295 005.00 | | 493 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 419.00 | 2 444 639.00 | | 1 649 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 426 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 617.00 | 1 184 462.00 | | 430 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 302.00 | 1 141 373.00 | | 437 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 685.00 | 43 088.00 | | -6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 426 037.00 | 426 037.00 | | 426 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 470.00 | 1 631 470.00 | | 1 631 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 101.00 | 488 101.00 | | 488 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 419.00 | 1 649 419.00 | | 1 649 419.00 |