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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 143.00 | 572.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 715.00 | 143.00 | 572.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 45 969.00 | 26 900.00 | 19 069.00 | 45 969.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 052.00 | 26 900.00 | 44 152.00 | 71 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 768.00 | 27 043.00 | 44 725.00 | 71 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 464.00 | -1 166 318.00 | | -1 201 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | -35 145.00 | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 987.00 | -1 191 464.00 | | -1 205 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 158.00 | 1 256 562.00 | | 1 242 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304.00 | 1 147.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 712.00 | 1 259 959.00 | | 1 250 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 725.00 | 68 495.00 | | 44 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 712.00 | 1 259 959.00 | | 1 250 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 64.00 | 64.00 | |
FG Production vendue services | | 24 514.00 | 24 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 579.00 | 24 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 942.00 | 52 113.00 | | 26 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 465.00 | 87 258.00 | | 41 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 523.00 | -35 145.00 | | -14 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 158.00 | 1 242 158.00 | | 1 242 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 712.00 | 1 250 712.00 | | 1 250 712.00 |