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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 649.00 | 137 503.00 | 254 146.00 | 391 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 203.00 | 316.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 169.00 | 137 706.00 | 254 463.00 | 392 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 154.00 | 137 706.00 | 327 448.00 | 465 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 267.00 | 10 308.00 | | 18 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 754.00 | 22 959.00 | | -79 754.00 |
DL TOTAL (I) | -50 486.00 | 44 267.00 | | -50 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 599.00 | 366 526.00 | | 329 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 55 214.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | 22 978.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 934.00 | 444 736.00 | | 377 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 448.00 | 489 003.00 | | 327 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 379.00 | 164 152.00 | | 148 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
FG Production vendue services | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 099.00 | | 339 099.00 | 339 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 266.00 | 349 931.00 | | 439 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 020.00 | 326 972.00 | | 519 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 754.00 | 22 959.00 | | -79 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 474.00 | | 43 195.00 | 411 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 392 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 392 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 474.00 | | 43 195.00 | 411 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 947.00 | 65 256.00 | 20 497.00 | 92 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 947.00 | 65 256.00 | 20 497.00 | 92 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 980.00 | 86 425.00 | 215 790.00 | 315 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 919.00 | 148 363.00 | 215 790.00 | 377 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |