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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 128.00 | 211 264.00 | 202 864.00 | 414 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 377.00 | 143.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 256.00 | 211 640.00 | 203 615.00 | 415 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 221.00 | 211 640.00 | 302 581.00 | 514 221.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -61 486.00 | 18 268.00 | | -61 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 795.00 | -79 754.00 | | 28 795.00 |
DL TOTAL (I) | -21 692.00 | -50 486.00 | | -21 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 112.00 | 329 600.00 | | 272 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 19 646.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 11 616.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | 19 346.00 | 17 057.00 | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 273.00 | 377 935.00 | | 324 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 581.00 | 327 448.00 | | 302 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 345.00 | 148 379.00 | | 136 345.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -61 486.00 | | | -61 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
FG Production vendue services | 394 418.00 | | 394 418.00 | 394 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 168.00 | | 497 168.00 | 497 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 997.00 | 439 266.00 | | 524 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 202.00 | 519 021.00 | | 496 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 795.00 | -79 754.00 | | 28 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 169.00 | | 23 086.00 | 392 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 169.00 | | 22 478.00 | 392 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 706.00 | 73 934.00 | | 137 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 706.00 | 73 934.00 | | 137 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 624.00 | 79 696.00 | 187 928.00 | 267 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VP Divers | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 273.00 | 136 344.00 | 187 928.00 | 324 273.00 |