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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 937.00 | | 126 937.00 | 126 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 681.00 | 2 252.00 | | -14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 49 572.00 | 64 252.00 | | 49 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | 17 815.00 | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 650.00 | 20 287.00 | | 53 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 37 007.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 9 912.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 365.00 | 85 020.00 | | 77 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 937.00 | 149 272.00 | | 126 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 632.00 | 81 712.00 | | 24 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 313.00 | 79 459.00 | | 39 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 681.00 | 2 252.00 | | -14 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 386.00 | | 22 130.00 | 81 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | 22 130.00 | 51 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 119.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 2 806.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 9 416.00 | 13 639.00 | | 9 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 3 678.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 23 908.00 | 58 644.00 | | 23 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 119.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 065.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 609.00 | 10 240.00 | | 3 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 810.00 | 78 767.00 | | 37 810.00 |