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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 182.00 | 3 346.00 | 99 836.00 | 103 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 383.00 | 3 346.00 | 107 037.00 | 110 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -13 613.00 | -12 654.00 | | -13 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -959.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 49 575.00 | 48 612.00 | | 49 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 2 059.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 485.00 | 46 256.00 | | 50 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 12 918.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 3 814.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 462.00 | 65 048.00 | | 57 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 037.00 | 113 660.00 | | 107 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 7 740.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | 7 740.00 | | 6 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 227.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 227.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | 5 513.00 | | 3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157.00 | 7 741.00 | | 6 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194.00 | 8 700.00 | | 5 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | -959.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 476.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 476.00 | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134.00 | 6 996.00 | 138.00 | 7 134.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 245.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 1 838.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 256.00 | 1 719.00 | | 1 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | 717.00 | | 628.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 660.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 245.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 51.00 | | | 51.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 4 934.00 | | 2 204.00 |