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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 918.00 | 982.00 | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 3 670.00 | 5 970.00 | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 17 435.00 | 2 396.00 | 15 039.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 992.00 | 32 236.00 | 87 756.00 | 119 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 673.00 | 21 275.00 | 35 399.00 | 56 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 992.00 | 60 495.00 | 153 497.00 | 213 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 041.00 | 60 495.00 | 373 547.00 | 434 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | 25 062.00 | | -5 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 997.00 | 5 197.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 45 473.00 | 30 259.00 | | 45 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 718.00 | 83 159.00 | | 134 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 567.00 | 31 735.00 | | 78 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 341.00 | 14 239.00 | | 52 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 853.00 | 23 311.00 | | 39 853.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 107 775.00 | | 2 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 928.00 | 11 794.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 073.00 | 272 013.00 | | 328 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 547.00 | 302 272.00 | | 373 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 520.00 | 105 673.00 | | 144 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 950.00 | | 184 698.00 | 48 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 657.00 | 213 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 657.00 | 176 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 075.00 | | 10 000.00 | 17 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 175.00 | | 167 147.00 | 29 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 552.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321.00 | 38 671.00 | 13 497.00 | 35 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538.00 | 380.00 | | 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 2 864.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 35 427.00 | 13 497.00 | 31 581.00 |