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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 678.00 | 222.00 | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 8 273.00 | 2 567.00 | 10 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 435.00 | 4 378.00 | 13 057.00 | 17 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 898.00 | 71 792.00 | 127 106.00 | 198 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 367.00 | 39 024.00 | 31 343.00 | 70 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 306.00 | 125 146.00 | 187 160.00 | 312 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 468.00 | 3 058.00 | 172 410.00 | 175 468.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CF Disponibilités | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 776.00 | 3 058.00 | 301 718.00 | 304 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 082.00 | 128 204.00 | 488 877.00 | 617 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
CU Autres participations | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 962.00 | 2 942.00 | | 8 962.00 |
DH Report à nouveau | | -5 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 277.00 | 11 485.00 | | 20 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 2 797.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 74 836.00 | 55 758.00 | | 74 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 785.00 | 139 333.00 | | 128 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 7 974.00 | | 8 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 797.00 | 80 703.00 | | 139 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 69 873.00 | | 115 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 24 023.00 | | 19 732.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 47.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 042.00 | 321 953.00 | | 414 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 877.00 | 377 712.00 | | 488 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 059.00 | 135 586.00 | | 184 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 278.00 | | 82 027.00 | 230 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 675.00 | | 600.00 | 27 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 229.00 | | 80 036.00 | 189 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 1 391.00 | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 524.00 | 38 621.00 | | 86 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | 380.00 | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | 3 391.00 | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 966.00 | 34 850.00 | | 75 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 785.00 | 38 599.00 | 90 186.00 | 128 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
VW T.V.A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 245.00 | 184 059.00 | 90 186.00 | 274 245.00 |