| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 640.00 | 48 228.00 | 42 412.00 | 90 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 240.00 | 48 228.00 | 43 012.00 | 91 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 966.00 | 21 737.00 | 328 229.00 | 349 966.00 |
BZ Autres créances | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CF Disponibilités | 259 497.00 | | 259 497.00 | 259 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 324.00 | 21 737.00 | 652 586.00 | 674 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 564.00 | 69 966.00 | 695 598.00 | 765 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 501.00 | 98 138.00 | | 47 501.00 |
DL TOTAL (I) | 70 639.00 | 103 138.00 | | 70 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 108.00 | 399 035.00 | | 286 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 796.00 | 198 276.00 | | 118 796.00 |
EA Autres dettes | 64 859.00 | 59 705.00 | | 64 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 052.00 | 698 000.00 | | 153 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 959.00 | 1 355 017.00 | | 624 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 598.00 | 1 458 155.00 | | 695 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 959.00 | 1 355 017.00 | | 624 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 349 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 349 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -620.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 30 816.00 | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 469.00 | 1 653 509.00 | | 2 350 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 968.00 | 1 555 371.00 | | 2 302 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 501.00 | 98 138.00 | | 47 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 660.00 | | 1 580.00 | 89 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 060.00 | | 1 580.00 | 89 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 386.00 | 28 842.00 | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 28 842.00 | | 19 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 349 966.00 | 349 966.00 | | 349 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 427.00 | 414 827.00 | 600.00 | 415 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 959.00 | 624 959.00 | | 624 959.00 |