| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 640.00 | 76 880.00 | 13 760.00 | 90 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 240.00 | 76 880.00 | 14 360.00 | 91 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 937.00 | | 608 937.00 | 608 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 177.00 | 76 880.00 | 623 297.00 | 700 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 139.00 | 17 638.00 | | 65 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 804.00 | 47 501.00 | | 39 804.00 |
DL TOTAL (I) | 110 443.00 | 70 639.00 | | 110 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 2 144.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 286 108.00 | | 115 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 650.00 | 118 796.00 | | 191 650.00 |
EA Autres dettes | | 64 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 712.00 | 153 052.00 | | 201 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 853.00 | 624 959.00 | | 512 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 297.00 | 695 598.00 | | 623 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 853.00 | 624 959.00 | | 512 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 460 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 652.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 681.00 | 1 000.00 | | 8 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681.00 | 1 000.00 | | 8 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | 1 000.00 | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 12 228.00 | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 904.00 | 2 350 469.00 | | 1 493 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 100.00 | 2 302 968.00 | | 1 454 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 804.00 | 47 501.00 | | 39 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 228.00 | 28 652.00 | | 48 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | 28 652.00 | | 48 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 650.00 | 191 650.00 | | 191 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584 787.00 | 584 787.00 | | 584 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 107.00 | 606 507.00 | 600.00 | 607 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 853.00 | 512 853.00 | | 512 853.00 |