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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 333.00 | | 1 495 333.00 | 1 495 333.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 648.00 | | 1 498 648.00 | 1 498 648.00 |
CU Autres participations | 1 478 122.00 | | 1 478 122.00 | 1 478 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 826.00 | | | -20 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 968.00 | -20 826.00 | | -30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 183 206.00 | 214 174.00 | | 183 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 409.00 | 351 176.00 | | 968 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 873.00 | 91 114.00 | | 313 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 960.00 | | 3 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 443.00 | 443 250.00 | | 1 315 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 648.00 | 657 424.00 | | 1 498 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 880.00 | 178 374.00 | | 510 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 968.00 | 29 826.00 | | 42 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 968.00 | -20 826.00 | | -30 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 240.00 | | 838 093.00 | 657 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 240.00 | | 838 093.00 | 657 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 922.00 | 163 359.00 | 624 297.00 | 967 922.00 |
VI Groupe et associés | 313 873.00 | 313 873.00 | | 313 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 443.00 | 510 880.00 | 624 297.00 | 1 315 443.00 |