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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 333.00 | | 1 495 333.00 | 1 495 333.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 914.00 | | 1 509 914.00 | 1 509 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
CU Autres participations | 1 478 122.00 | | 1 478 122.00 | 1 478 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DG Autres réserves | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DH Report à nouveau | | -51 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 005.00 | 182 420.00 | | 218 005.00 |
DL TOTAL (I) | 483 631.00 | 365 626.00 | | 483 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 200.00 | 878 536.00 | | 694 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 513.00 | 286 671.00 | | 328 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 2 865.00 | | 3 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 282.00 | 1 183 073.00 | | 1 026 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 914.00 | 1 548 699.00 | | 1 509 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 988.00 | 489 258.00 | | 529 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 400.00 | 211 200.00 | | 246 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 395.00 | 28 780.00 | | 28 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 005.00 | 182 420.00 | | 218 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 333.00 | | | 1 495 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 333.00 | | | 1 495 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
VC Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 079.00 | 197 785.00 | 493 661.00 | 694 079.00 |
VI Groupe et associés | 328 513.00 | 328 513.00 | | 328 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 269.00 | | | 184 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 948.00 | 10 738.00 | 17 211.00 | 27 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 282.00 | 529 988.00 | 493 661.00 | 1 026 282.00 |