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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 502.00 | 23 997.00 | 49 505.00 | 73 502.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 020.00 | 23 997.00 | 97 023.00 | 121 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
110 Total général Actif | 130 710.00 | 23 997.00 | 106 713.00 | 130 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 322.00 | 72 011.00 | | 90 322.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 449.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 574.00 | 72 460.00 | | 90 574.00 |
242 Autres charges externes. | 58 366.00 | 57 176.00 | | 58 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 221.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 513.00 | 6 113.00 | | 15 513.00 |
252 Charges sociales | 4 189.00 | 358.00 | | 4 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 538.00 | 8 898.00 | | 16 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 289.00 | 72 768.00 | | 96 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 715.00 | -308.00 | | -5 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 976.00 | 12 167.00 | | 8 976.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | 819.00 | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 620.00 | 6 366.00 | | 1 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 646.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17.00 | 4 028.00 | | 17.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 783.00 | | | 11 783.00 |