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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 114.00 | 65 826.00 | 34 288.00 | 100 114.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 633.00 | 65 826.00 | 81 807.00 | 147 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
110 Total général Actif | 161 675.00 | 65 826.00 | 95 849.00 | 161 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 139.00 | 47 801.00 | | 99 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 39 520.00 | | |
230 Autres produits | | 5 049.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 140.00 | 92 370.00 | | 99 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 798.00 | 8 067.00 | | 7 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | -3 873.00 | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 51 419.00 | 46 140.00 | | 51 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 704.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | 12 423.00 | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 4 774.00 | 4 867.00 | | 4 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 980.00 | 15 595.00 | | 13 980.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 305.00 | 84 925.00 | | 94 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 835.00 | 7 445.00 | | 4 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 12 233.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 2 511.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 286.00 | 9 048.00 | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 181.00 | 8 119.00 | | 2 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 005.00 | | | 11 005.00 |