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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 512.00 | 2 606.00 | 3 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 789.00 | | 210 789.00 | 210 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 908.00 | 512.00 | 213 396.00 | 213 908.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 304.00 | 512.00 | 256 792.00 | 257 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 034.00 | | | -10 034.00 |
DL TOTAL (I) | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 792.00 | | | 256 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 034.00 | | | -10 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 908.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 512.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
VI Groupe et associés | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 826.00 | 106 526.00 | 159 300.00 | 265 826.00 |