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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 119.00 | 1 136.00 | 1 983.00 | 3 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093 795.00 | | 1 093 795.00 | 1 093 795.00 |
AX Avances et acomptes | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 375.00 | 1 136.00 | 1 131 239.00 | 1 132 375.00 |
BZ Autres créances | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CF Disponibilités | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 653.00 | 1 136.00 | 1 295 518.00 | 1 296 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | -10 034.00 | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | -15 225.00 | -9 034.00 | | -15 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 489.00 | 191 420.00 | | 717 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 747.00 | 73 139.00 | | 360 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 1 267.00 | | 232 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 743.00 | 265 826.00 | | 1 310 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 518.00 | 256 792.00 | | 1 295 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 951.00 | 106 526.00 | | 628 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 927.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 225.00 | 22 961.00 | | 16 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 225.00 | -10 034.00 | | -16 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 908.00 | | 918 721.00 | 213 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 1 132 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 1 129 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 789.00 | | 918 721.00 | 210 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 624.00 | | 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 624.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VB T. V. A. | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 489.00 | 35 697.00 | 168 757.00 | 717 489.00 |
VI Groupe et associés | 360 747.00 | 360 747.00 | | 360 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 250.00 | | | 556 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 743.00 | 628 951.00 | 168 757.00 | 1 310 743.00 |