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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180 444.00 | | 15 180 444.00 | 15 180 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 957 349.00 | | 108 957 349.00 | 108 957 349.00 |
BZ Autres créances | 37 640 883.00 | | 37 640 883.00 | 37 640 883.00 |
CF Disponibilités | 91 276.00 | | 91 276.00 | 91 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 732 159.00 | | 37 732 159.00 | 37 732 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 689 507.00 | | 146 689 507.00 | 146 689 507.00 |
CU Autres participations | 93 662 115.00 | | 93 662 115.00 | 93 662 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 287.00 | | | -422 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405 915.00 | -422 287.00 | | -3 405 915.00 |
DL TOTAL (I) | -3 818 202.00 | -412 287.00 | | -3 818 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 439 078.00 | 409 021.00 | | 3 439 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 573 065.00 | 86 573 065.00 | | 86 573 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 246.00 | 1 168 639.00 | | 398 246.00 |
EA Autres dettes | 60 097 320.00 | 19 802 961.00 | | 60 097 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 507 710.00 | 107 953 686.00 | | 150 507 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 689 507.00 | 107 541 399.00 | | 146 689 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 000.00 | | | -246 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 096.00 | 62 270.00 | | 705 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 012.00 | 484 557.00 | | 4 111 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405 915.00 | -422 287.00 | | -3 405 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 460 675.00 | | 1 496 674.00 | 107 460 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 957 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 957 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 460 675.00 | | 1 496 674.00 | 107 460 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 439 078.00 | 3 030 057.00 | 409 021.00 | 3 439 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 573 065.00 | | | 86 573 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 246.00 | 398 246.00 | | 398 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437 000.00 | 5 437 000.00 | | 5 437 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VC Groupe et associés | 37 640 883.00 | | 37 640 883.00 | 37 640 883.00 |
VI Groupe et associés | 54 660 320.00 | | | 54 660 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 755 672.00 | 114 789.00 | 37 640 883.00 | 37 755 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 507 710.00 | 8 865 303.00 | 409 021.00 | 150 507 710.00 |