| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180 444.00 | | 15 180 444.00 | 15 180 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 918 831.00 | | 108 918 831.00 | 108 918 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BZ Autres créances | 35 057 144.00 | | 35 057 144.00 | 35 057 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 123 546.00 | | 35 123 546.00 | 35 123 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 042 378.00 | | 144 042 378.00 | 144 042 378.00 |
CU Autres participations | 93 738 387.00 | | 93 738 387.00 | 93 738 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 747 793.00 | 1 181 798.00 | | -1 747 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151 762.00 | -2 929 591.00 | | -3 151 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 445.00 | 9 252 207.00 | | 6 100 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 079 458.00 | 87 079 458.00 | | 87 079 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 455.00 | 105 330.00 | | 124 455.00 |
EA Autres dettes | 50 738 020.00 | 50 100 574.00 | | 50 738 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 941 933.00 | 137 285 363.00 | | 137 941 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 042 378.00 | 146 537 569.00 | | 144 042 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 856.00 | 18.00 | | 358 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 856.00 | 18.00 | | 358 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 856.00 | -18.00 | | -358 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 454.00 | 847 365.00 | | 812 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 216.00 | 3 776 956.00 | | 3 964 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151 762.00 | -2 929 591.00 | | -3 151 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 918 831.00 | | | 108 918 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 918 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 918 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 918 831.00 | | | 108 918 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 079 458.00 | 506 393.00 | 86 573 065.00 | 87 079 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 106.00 | 2 854 106.00 | | 2 854 106.00 |
UX Autres créances clients | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VC Groupe et associés | 35 057 144.00 | 35 057 144.00 | | 35 057 144.00 |
VI Groupe et associés | 47 883 914.00 | 47 883 914.00 | | 47 883 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 123 546.00 | 35 123 546.00 | | 35 123 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 941 933.00 | 51 368 868.00 | 86 573 065.00 | 137 941 933.00 |