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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 239.00 | 8 761.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 665.00 | 3 239.00 | 59 426.00 | 62 665.00 |
060 Stock marchandises | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
110 Total général Actif | 72 666.00 | 3 239.00 | 69 427.00 | 72 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
252 Charges sociales | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |