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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 6 470.00 | 5 530.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 665.00 | 6 470.00 | 56 196.00 | 62 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
084 Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
110 Total général Actif | 82 026.00 | 6 470.00 | 75 556.00 | 82 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 472.00 | | | -16 472.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 325.00 | | | -17 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |