| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 760.00 | 3 005.00 | 9 755.00 | 12 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 338.00 | 3 005.00 | 129 333.00 | 132 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BT Marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 044.00 | 3 005.00 | 173 039.00 | 176 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DL TOTAL (I) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 132 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 12 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 255.00 | 250.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 462.00 | 17 380.00 | 83 081.00 | 100 462.00 |
VI Groupe et associés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118.00 | 540.00 | 578.00 | 1 118.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 197.00 | 71 116.00 | 83 081.00 | 154 197.00 |