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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 947.00 | 79.00 | 869.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 340.00 | 5 749.00 | 7 591.00 | 13 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 865.00 | 5 828.00 | 128 038.00 | 133 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 476.00 | 5 828.00 | 165 648.00 | 171 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 742.00 | 1.00 | | 17 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 431.00 | 17 842.00 | | 23 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 42 273.00 | 18 842.00 | | 42 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 998.00 | 100 462.00 | | 92 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 858.00 | 31 891.00 | | 14 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 2 987.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 064.00 | 18 858.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 376.00 | 154 197.00 | | 123 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 648.00 | 173 039.00 | | 165 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 338.00 | | 1 527.00 | 132 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | | 1 527.00 | 12 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 2 823.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 2 823.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 998.00 | 16 221.00 | 76 777.00 | 92 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497.00 | 919.00 | 578.00 | 1 497.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 376.00 | 46 598.00 | 76 777.00 | 123 376.00 |