| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 1 224.00 | 6 687.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 856.00 | 1 224.00 | 299 632.00 | 300 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 901.00 | | 1 411 901.00 | 1 411 901.00 |
BZ Autres créances | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CF Disponibilités | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 205.00 | | 1 711 205.00 | 1 711 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 061.00 | 1 224.00 | 2 010 837.00 | 2 012 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 203.00 | | | 171 203.00 |
DL TOTAL (I) | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 672.00 | | | 498 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 279.00 | | | 358 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 493.00 | | | 622 493.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 634.00 | | | 1 838 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 837.00 | | | 2 010 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 206.00 | | | 1 443 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 279.00 | 358 279.00 | | 358 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 901.00 | 1 411 901.00 | | 1 411 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 957.00 | 102 531.00 | 339 771.00 | 497 957.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 559.00 | 1 540 559.00 | | 1 540 559.00 |
VW T.V.A. | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 634.00 | 1 443 208.00 | 339 771.00 | 1 838 634.00 |