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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 945.00 | | 292 945.00 | 292 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 412.00 | 17 180.00 | 63 232.00 | 80 412.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 248.00 | 17 180.00 | 452 068.00 | 469 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 845.00 | | 2 365 845.00 | 2 365 845.00 |
BZ Autres créances | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
CF Disponibilités | 924 146.00 | | 924 146.00 | 924 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 160.00 | | 3 617 160.00 | 3 617 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 408.00 | 17 180.00 | 4 069 228.00 | 4 086 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 428.00 | 171 103.00 | | 228 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 413.00 | 557 324.00 | | 605 413.00 |
DL TOTAL (I) | 834 941.00 | 729 528.00 | | 834 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 863.00 | 432 790.00 | | 325 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 900.00 | 200 000.00 | | 167 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 563.00 | 545 625.00 | | 1 249 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 845.00 | 1 077 262.00 | | 1 063 845.00 |
EA Autres dettes | 83 707.00 | 665.00 | | 83 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 409.00 | 153 285.00 | | 343 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 287.00 | 2 409 627.00 | | 3 234 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 228.00 | 3 139 154.00 | | 4 069 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 849.00 | 2 084 442.00 | | 3 016 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 853 146.00 | 140 000.00 | 6 993 146.00 | 6 853 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 146.00 | 140 000.00 | 6 993 146.00 | 6 853 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 115.00 | 56 740.00 | | 50 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 496.00 | 158 279.00 | | 175 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 964.00 | 264 741.00 | | 213 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 121.00 | 5 430 444.00 | | 7 048 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 707.00 | 4 873 119.00 | | 6 442 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 413.00 | 557 324.00 | | 605 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 657.00 | | 148 591.00 | 320 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 945.00 | | | 292 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | | 66 200.00 | 19 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 82 391.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 11 176.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 11 176.00 | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 563.00 | 1 249 563.00 | | 1 249 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 992.00 | 360 992.00 | | 360 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 880.00 | 214 880.00 | | 214 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 409.00 | 343 409.00 | | 343 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 845.00 | 2 365 845.00 | | 2 365 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 184.00 | 107 746.00 | 217 438.00 | 325 184.00 |
VI Groupe et associés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 228.00 | 2 688 837.00 | 90 391.00 | 2 779 228.00 |
VW T.V.A. | 465 519.00 | 465 519.00 | | 465 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 287.00 | 3 016 849.00 | 217 438.00 | 3 234 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 941.00 | 23 149.00 | | 23 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792 145.00 | 523 340.00 | | 792 145.00 |
ST Autres comptes | 365 157.00 | 237 324.00 | | 365 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 557.00 | 249 560.00 | | 205 557.00 |
YT Sous‐traitance | 2 427 729.00 | 1 368 077.00 | | 2 427 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 699.00 | 28 042.00 | | 19 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 640.00 | 51 191.00 | | 43 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 867.00 | 1 027 783.00 | | 1 380 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 961.00 | 391 506.00 | | 679 961.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 790 588.00 | 2 378 300.00 | | 3 790 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |