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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 435.00 | 565.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 4 049.00 | 21 109.00 | 25 158.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 793.00 | 4 484.00 | 22 308.00 | 26 793.00 |
060 Stock marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
110 Total général Actif | 54 711.00 | 4 484.00 | 50 227.00 | 54 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
242 Autres charges externes. | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 553.00 | | | 4 553.00 |