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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 696.00 | 304.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 8 485.00 | 16 673.00 | 25 158.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 793.00 | 9 181.00 | 17 611.00 | 26 793.00 |
060 Stock marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
110 Total général Actif | 49 841.00 | 9 181.00 | 40 659.00 | 49 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 215.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
242 Autres charges externes. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
252 Charges sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 549.00 | | | 2 549.00 |