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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 283.00 | | 1 588 283.00 | 1 588 283.00 |
CF Disponibilités | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 720.00 | | 1 642 720.00 | 1 642 720.00 |
CU Autres participations | 1 588 283.00 | | 1 588 283.00 | 1 588 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
DK Provisions réglementées | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 683.00 | | | 1 441 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 363.00 | | | 1 503 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 720.00 | | | 1 642 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 588 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 283.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 684.00 | 119 882.00 | 487 918.00 | 1 441 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 364.00 | 181 562.00 | 487 918.00 | 1 503 364.00 |