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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 622.00 | | 696 622.00 | 696 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 905.00 | | 2 284 905.00 | 2 284 905.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 949.00 | | 2 288 949.00 | 2 288 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 622.00 | | | 696 622.00 |
CU Autres participations | 1 588 283.00 | | 1 588 283.00 | 1 588 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 442.00 | | | 824 442.00 |
DK Provisions réglementées | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 705.00 | | | 1 081 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 244.00 | | | 1 202 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 244.00 | | | 1 207 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 949.00 | | | 2 288 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 393.00 | | | 846 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 442.00 | | | 824 442.00 |